Setări iniţiale: Cum adaug o gestiune nouă

Setări iniţiale: Cum import în program stocul iniţial

Intrări - Ieşiri: Cum introduc un NIR

Intrări - Ieşiri: Cum introduc un NIR pe baza unei facturi externe

Intrări - Ieşiri: Cum adaug un discount pe NIR

Intrări - Ieşiri: Cum adaug costuri adiţionale pe NIR

Intrări - Ieşiri: Cum stornez un NIR

Intrări - Ieşiri: Cum emit o factură

Intrări - Ieşiri: Cum emit un aviz

Intrări - Ieşiri: Cum emit un aviz storno

Intrări - Ieşiri: Cum emit un bon de consum

Intrări - Ieşiri: Cum stornez un bon de consum

Intrări - Ieşiri: Cum anulez un bon de consum

Inventar: Cum operez un inventar - generare listă inventar

Inventar: Cum reglez stocul dacă la inventar am diferenţe între stocul scriptic şi cel faptic - generare notă de reglare stoc

Finalizarea inventarului

Proces verbal modificare preţ: Cum modific preţul produselor în gestiunea magazin

Transfer între gestiuni: Cum transfer produse dintr-o gestiune în alta

Rapoarte stocuri: Stoc curent, stoc istoric, la orice dată

Rapoarte stocuri: Evoluţie stocuri - intrări-ieşiri

Rapoarte stocuri: Balanţa de stocuri

Rapoarte stocuri: Fişa de magazie

Adăugarea unei gestiuni se face în secţiunea Societatea mea -> Gestiuni -> Gestiune nouă.

Setarea gestiunii presupune completarea următoarelor câmpuri:

• Denumire gestiune: se va completa numele gestiunii create, aşa cum doriţi să apară pe documentele de gestiune (NIR, bon de consum, etc.) şi în rapoartele de stocuri;
• Evidenţă gestiune: se va selecta din listă metoda de evidenţă a gestiunii create - la preţ de achiziţie sau la preţ de vânzare. Metoda de evidenţă la preţ de achiziţie poate fi utilizată atât pentru depozite - comerţ en-gros, cât si pentru magazine - comerţ cu amănuntul. Evidenţa stocului şi documentele de gestiune se întocmesc la preţ de achiziţie fără TVA. Metoda evidenţei la preţ de vânzare se poate folosi doar pentru gestiunile en-detail, iar evidenţa stocului se ţine la preţ de vânzare, cu TVA şi adaos comercial incluse, stabilit la intrarea mărfii în stoc şi consemnat pe NIR. Dacă aveţi un magazin online, metoda de evidenţă folosită va fi la preţ de achiziţie;
• Gestionar: Câmp opţional - se va completa cu numele responsabilului de gestiune, iar acesta se va afişa pe documentele de gestiune, la secţiunea Semnături;
• Punctul de lucru de care aparţine gestiunea: Dacă aveţi mai multe puncte de lucru, selectaţi din listă punctul de lucru de care aparţine gestiunea creată. Punctele de lucru trebuie create în prealabil în secţiunea Societatea mea -> Puncte de lucru -> Punct nou. Dacă nu aveţi puncte de lucru, gestiunea va fi alocată la Sediul Social, pe care programul îl creează automat şi poate fi selectat din listă.

Pentru a finaliza crearea gestiunii, se apasă butonul Salvează.

La începerea lucrului cu programul, după introducerea gestiunii, puteţi importa stocul de mărfuri existent pentru fiecare gestiune, dintr-un fişier text (.csv).

Pentru a introduce Stocul Iniţial, accesaţi secţiunea Societatea mea -> Gestiuni -> Listă gestiuni şi apăsaţi butonul Încarcă stoc iniţial.

Se parcurg următorii paşi:

• Descărcaţi pe computerul dvs. modelul fişierului de import - model fisier csv;
• Deschideţi fişierul cu programul Excel, LibreOffice sau Google Docs. Porniţi programul Excel / LibreOffice, accesaţi secţiunea File -> Open şi selectaţi fişierul de import.
• Completaţi fişierul cu datele de import conform modelului.
• Salvaţi fişierul păstrând formatul sugerat de program: Unicode text pentru Excel sau Text CSV pentru LibreOffice.
• Încărcaţi fişierul pregătit apăsând butonul Selectează fisier.

Important!

• Dimensiunea fişierului de import nu trebuie să depăşească 1500 kb;
• Structura tabelului este fixă şi trebuie să urmeze întocmai modelul. Nu schimbaţi ordinea coloanelor, nu adăugaţi alte coloane în tabel şi nu eliminaţi prima linie a tabelului cu denumirea câmpurilor.
• Câmpurile marcate cu (*) trebuie să fie obligatoriu completate în fişierul de import.
• Articolele pentru care nu sunt completate toate câmpurile obligatorii nu vor fi importate.
• In rubrica "Preţ unitar intrare" se va completa preţul de achiziţie, dacă gestiunea este ţinută la preţ de achizitie sau preţul de vânzare cu TVA si adaos incluse, dacă gestiunea este ţinută la preţ de vânzare (en-detail).

Verificaţi rezultatul operaţiunii de Import Stoc Iniţial în secţiunea Rapoarte -> Rapoarte gestiune -> Situaţie stocuri.

De asemenea, articolele importate prin Stoc Iniţial se salvează automat in Catalogul de Articole.

Stocul iniţial se va importa pentru fiecare gestiune în parte.

Dacă stocul iniţial este singura operaţiune efectuată dintr-o anumită gestiune, acesta poate fi şters, apăsând butonul şterge Stoc Iniţial vizibil în lista de gestiuni. După efectuarea unei operaţiuni de intrare sau ieşire, butonul devine inactiv, iar Stocul Iniţial nu mai poate fi şters din program.

Pentru a introduce un NIR nou, se accesează rubrica Gestiune stocuri -> NIR-uri -> NIR nou.

• Date NIR

În acest ecran se specifică următoarele câmpuri:

• Gestiune primitoare - se selectează gestiunea pe care se va încărca stocul prin NIR. Se pot selecta doar gestiunile punctului de lucru la care este alocat utilizatorul;
• Seria NIR-ului - se selectează seria NIR-ului, pe care aţi definit-o în prealabil în secţiunea Societatea mea -> Serii documente -> Serie NIR;
• Număr NIR - se va completa automat de program cu numărul NIR-ului.
• Data NIR-ului - implicit este completată data curentă, dar poate fi modificată cu altă dată, în măsura în care nu afectează ordinea FIFO. Programul vă avertizează dacă data selectată este permisă, în funcţie de alte operaţiuni de gestiune înregistrate în program.
• Doc. însoţitoare (tip doc., serie, număr, dată doc.): - se vor completa informaţiile referitoare la documentul de la furnizor pe baza căruia se întocmeşte NIR-ul - tip document, serie, număr, data documentului, aşa cum doriţi să apară pe NIR.

Se apasă butonul Continuă pentru a trece la următorul ecran.



Vezi şi:

Cum setez seria de documente



• Date furnizor

Ecranul Date furnizor conţine toate informaţiile referitoare la furnizorul de la care se primeşte marfa.

Odată introduse, datele furnizorului sunt salvate automat în baza de date pentru a putea fi refolosite ulterior. La următorul NIR sau document de la furnizor, acesta va putea fi selectat după nume introducând doar primele trei litere în câmpul "nume furnizor". Selectarea se face cu tastele săgeata sus/jos şi apoi apăsând enter pe furnizorul dorit.



Se apasă butonul Continuă pentru a trece la următorul ecran.



• Adăugare articole

Ecranul Adăugare produse permite adăugarea produselor la NIR-ul curent. Articolul poate fi nou, caz în care toate câmpurile referitoare la articol trebuie completate, sau poate fi selectat din articolele introduse anterior prin tastarea primelor litere în câmpul "Denumire" sau prin tastarea codului in câmpul "Cod articol". Câmpurile care trebuie completate sunt următoarele:

• Cod articol - se va completa codul intern al articolului, codul de bare sau orice alt cod folosit pentru evidenţa produselor din gestiune;
• Denumire - denumirea produsului
• Categorie - câmp facultativ, se poate completa categoria din care face parte produsul. Se poate selecta o categorie deja existentă sau se poate crea o categorie nouă, apăsând butonul "+";
• U.M. - unitatea de măsură a bunului (litri, metri, cutii, etc.)
• Cantitatea recepţionată - se pot introduce valori cu până la 4 zecimale
• Cantitate conform document - cantitatea care figurează pe documentul de la furnizor; se pot introduce valori cu până la 4 zecimale
• Preţ achiziţie f. TVA (RON): - preţul unitar de achiziţie al produsului; se pot introduce valori cu până la 4 zecimale.

Odată completate aceste câmpuri, adăugarea articolului pe NIR se face cu butonul Adaugă, iar articolul va apărea în tabelul de mai jos.



Valorile câmpurilor "denumire","cantitate recepţionată", "cantitate conform document", "preţ achiziţie" şi "UM" pot fi modificate, dacă este nevoie, şi în tabelul cu articole adăugate pe NIR. Programul recalculează automat valoarea.

Pentru a şterge un articol din lista de articole adăugate pe NIR, faceţi click pe produsul respectiv şi selectaţi "şterge denumire articol" din meniul contextual afişat.

Pentru gestiunile la preţ de vânzare, pe lângă informaţiile de mai sus se vor completa si următoarele câmpuri:

• Adaos comercial - se va completa adaos-ul procentual, iar programul va calcula automat preţul de vânzare unitar al produslui
• Cota TVA - cota de TVA aplicată la vânzarea produsului.
• Preţ de vânzare - se va completa preţul de vânzare unitar al produslui, iar programul va calcula automat adaosul unitar si total.


Programul calculează automat adaosul procentual, unitar si valoric, preţul de vânzare fără TVA, valoare TVA, preţ de vânzare si valoare totală.



Se apasă butonul Continuă pentru a trece la următorul ecran.



• Date expediţie, menţiuni, comisie de recepţie

Ecranul Date expediţie, menţiuni, comisie de recepţie permite adăugarea pe NIR a informaţiilor legate de expediţia mărfii şi comisia de recepţie:

• Auto - datele despre mijlocul de transport
• Delegat - numele şi prenumele delegatului
• Comisie - membrii comisiei de recepţie
• Menţiuni - alte informaţii suplimentare pe NIR


Ştergerea informaţiilor legate de delegat se face apăsând cutonul şterge delegat. Se poate introduce alt delegat.



• Generarea NIR-ului

Pentru a putea genera un NIR, informaţiile incluse în primele 3 ecrane: Date NIR, Date furnizor şi Adăugare produse sunt obligatorii. După ce aceste informaţii au fost completate, NIR-ul poate fi generat folosind butonul Generează NIR din partea dreaptă jos a ecranului. La apăsarea butonului "Generează", NIR-ul va fi afişat în format PDF, la fel cum va arăta şi pe hârtie. Documentul poate fi tipărit sau salvat pe computer.



• Vizualizarea NIR-ului generat

Utilizatorul poate opta pentru generarea NIR-ului în starea "CIORNĂ", o stare în care documentul poate fi modificat, sau în starea "EMIS", adică NIR-ul în forma finală. În starea EMIS, NIR-ul NU va mai putea fi modificat ulterior, ci doar anulat sau stornat, în măsura în care nu afectează ordinea FIFO. Programul avertizează utilizatorul cu privire la operaţiunile permise, în funcţie de operaţiile care s-au efectuat asupra stocului.

O altă modalitate de adăugare a unui NIR nou este prin generarea automată a acestuia pe baza unei facturi furnizor deja înregistrate în program.

Din lista de facturi furnizor salvate, se selectează factura dorită şi din meniul contextual afişat se accesează opţiunea Generează NIR.

Se va afisa un ecran în care utilizatorul va specifica datele NIR-ului generat: selectarea gestiunii primitoare, seria NIR-ului, data documentului şi comisa de recepţie. Datele despre factura furnizor pe baza căreia se întocmeşte NIR-ul sunt completate automat de program, dar pot fi modificate.

La apăsarea butonului Generează, NIR-ul va fi afişat pe ercan în stare CIORNĂ. În această stare, documentul poate fi modificat, dacă este cazul, sau emis în forma finală, cu ajutorul butoanelor Modifică, respecitv Emite, din partea de sus a ecranului.

Pe NIR-ul generat astfel se vor prelua doar produsele stocabile care figurează pe factura furnizor, nu şi serviciile.

Vezi şi:

Cum salvez în program o factură de la furnizor

Pentru mărfurile de import, puteţi întocmi NIR-ul prin ambele variante prezentate anterior: fie din rubrica Gestiune stocuri -> NIR-uri -> NIR nou, fie pe baza facturii de achiziţie introduse în prealabil în secţiunea Achiziţii -> Facturi furnizor -> Factură nouă.

Totuşi, recomandăm introducerea mai întâi a facturii de achiziţie şi generarea NIR-ului pe baza acesteia, cu opţiunea "Generează NIR", caz în care transformările în RON ale preţurilor de pe factura furnizor pe NIR se vor face automat de program.

În ecranul Adăugare produse din fluxul de creare a NIR-ului, puteţi introduce discount-ul de pe factura de la furnizor. Programul repartizează automat valoarea discount-ului proporţional în preţul de achiziţie al produselor.

Potrivit legii, la intrarea în gestiune, mărfurile trebuie să se evalueze şi să se înregistreze în contabilitate la costul de achiziţie, care este format din preţul de cumpărare şi cheltuielile adiţionale de aprovizionare (cheltuieli de transport, costuri de asigurare, comisioane şi alte taxe). Programul repartizează cheltuielile totale de aprovizionare de pe factura furnizor pe fiecare produs, proporţional cu valoarea, determinând astfel preţul final de achizitie unitar pentru fiecare din sorturile de marfă intrate.

NIR-urile emise pot fi stornate ulterior, integral sau parţial, în măsura în care stocul de marfă intrat cu documentul respectiv mai este disponibil. Programul indică utilizatorului cantitatea maximă care mai poate fi stornată pe documentul selectat. Pentru a storna un NIR, accesaţi butonul Stornează din partea de sus a ecranului de vizualizare a NIR-ului.

Selectarea opţiunii de stornare duce la reafişarea ecranelor de introducere a datelor, permiţând modificarea datelor NIR-ului: serie document, cantitatea stornată, date de expeditiţie.

Stornarea NIR-ului este posibilă şi din lista de NIR-uri: click pe documentul dorit şi selectarea opţiunii din meniul contextual afişat.

NIR-urile storno şi cele stornate sunt evidenţiate în lista de NIR-uri pentru a putea fi regăsite uşor şi pentru o gestiune cât mai clară a documentelor dvs.

Pentru a emite o factură, se accesează rubrica Vânzări -> Facturi vânzare -> Factură nouă. Crearea unei facturi noi se face printr-o succesiune de mai mulţi paşi (ecrane):

• Date factură

În acest ecran se specifică următoarele câmpuri:

• Seria facturii - se selectează seria facturii, pe care aţi definit-o în prealabil în secţiunea Societatea mea -> Serii documente-> Serii facturi.
• Numărul facturii - se va completa automat de program cu numărul facturii create;
• Data facturii - implicit este completată data curentă, dar poate fi modificată cu orice dată;
• Scadenţa - numărul de zile în care factura trebuie plătită. Este preluată automat valoarea specificată la Societatea mea -> Setări facturare, dar poate fi modificată la fiecare factură.
• Data scadenţei - se calculează automat pe baza numărului de zile de scadenţă, dar poate fi setată şi manual
• Moneda de facturare - implicit este leul, dar se pot folosi toate monedele pentru care BNR calculează cursul oficial. Dacă se selectează altă monedă, programul va introduce automat un câmp suplimentar în care va afişa cursul de schimb la care se va face factura. Acesta este cursul setat în prealabil la Societatea mea -> Setări facturare. În cazul în care la setări nu s-a optat pentru preluarea automată a cursului BNR, utilizatorul va introduce manual cursul dorit.
• Penalităţi - procentul de penalităţi afişat pe factură care se aplică după depăşirea scadenţei. Valoarea 0% înseamnă "fără penalităţi", iar această informaţie nu va apărea pe factură. Este important să adăugaţi semnul % după valoarea penalităţilor. Valoarea penalităţilor este cea pre-setată în ecranul Societatea mea -> Setări facturare, dar poate fi modificată la fiecare factură.
• Factură în limba - în mod implicit este limba română, dar se poate selecta una din opţiunile engleză, franceză, italiană.
• Factură cu TVA la încasare - câmp vizibil doar dacă în prealabil aţi bifat opţiunea "TVA la încasare" în rubrica Societatea mea -> Date contabile. Programul completează automat opţiunea "TVA la încasare", dar aceasta poate fi modificată pentru fiecare factură în parte;
• Scade produsele din stoc - puteţi opta ca factura creată să scadă sau nu produsele din stoc în momentul finalizării.

Se apasă butonul Continuă pentru a trece la următorul ecran.


• Date client

Ecranul Date client conţine toate informaţiile referitoare la clientul caruia i se emite factura.

Pentru fiecare factură emisă, datele clientului sunt salvate în baza de date pentru a putea fi refolosite la o eventuală facturare viitoare. Astfel. dacă datele unui client au fost deja introduse, clientul poate fi selectat după nume introducând doar primele trei litere în câmpul "nume client". Selectarea se face cu tastele săgeata sus/jos şi apoi apăsând enter pe clientul dorit.



Se apasă butonul Continuă pentru a trece la următorul ecran.



• Adăugare articole

Ecranul Adăugare articole permite adăugarea unui produs/serviciu la factura curentă. Se pot adăuga pe factură atât produse stocabile, cât şi articole nestocabile (servicii).

Adăugarea produselor stocabile se face din tab-ul Facturez produse stocabile. Se vor completa următoarele câmpuri:

• Gestiune - se va selecta gestiunea din care se scade stocul. Sunt vizibile la selectare doar gestiunile din punctul de lucru la care este alocat utilizatorul şi pentru care a primit acces;
• Denumire articol - ceea ce apare pe factură corespunzător bunului facturat; se pot adăuga doar produse care sunt pe stoc în gestiunea selectată;
• Cod - câmpul se va completa automat după introducerea denumirii; în mod similar, se poate introduce întâi codul articolului, iar restul informaţiilor se vor completa automat;
• U.M. - unitatea de măsură a bunului facturat (litri, metri, cutii, etc.)
• Cantitatea facturată - se pot introduce valori cu până la 4 zecimale; programul afişează stocul disponibil pentru articolul selectat, iar cantitatea adăugată nu poate fi mai mare decât stocul disponibil;
• Moneda în care este exprimat preţul produsului - dacă aceasta este diferită de moneda de facturare, se va face automat conversia din moneda produsului la moneda de facturare
• Preţ unitar - preţul unitar al produsului facturat; programul avertizează utilizatorul dacă preţul de vânzare este mai mic decât preţul de achiziţie; se pot introduce valori cu până la 4 zecimale.
• Preţul conţine TVA - se specifică dacă valoarea introdusă include TVA-ul sau nu. La adăugarea pe factură, programul calculează automat preţul unitar cu sau fără TVA, în funcţie de opţiunea selectată.
• Cota de TVA a produsului - se precompletează cu cota de TVA setată în Societatea mea -> Setări facturare sau 0% dacă firma este neplătitoare de TVA. Această valoare poate fi modificată de utilizator, punctual, pentru fiecare factură.

Odată completate aceste câmpuri, este suficientă apăsarea butonului Adaugă pentru ca articolul să apară în lista de articole facturate de mai jos.



Pentru a şterge un articol din lista de articole facturate, faceţi click pe produsul respectiv şi selectaţi "şterge denumire articol" din meniul contextual afişat.




Pe aceeaşi factură se pot adăuga şi articole nestocabile (servicii), din tab-ul Facturez serviciu.

Din acest tab, se pot adăuga atât servicii noi cât şi servicii salvate deja în catalog. Se vor completa următoarele câmpuri:

• Denumire articol - ceea ce apare pe factură corespunzător serviciului facturat
• Menţiuni – facultativ, puteţi adăuga informaţii suplimentare referitoare la articolul facturat, care vor apărea pe factură, alături de denumirea articolului. În acest fel, menţiunile sunt disociate de denumirea articolului pentru a nu impacta forma în care articolul este salvat în catalog.
• U.M. - unitatea de măsură a bunului facturat (litri, metri, cutii, etc.)
• Cantitatea facturată - se pot introduce valori cu până la 4 zecimale
• Moneda în care este exprimat preţul produsului - dacă aceasta este diferită de moneda de facturare, se va face automat conversia din moneda produsului la moneda de facturare
• Preţ unitar - preţul unitar al articolului facturat;
• Preţul conţine TVA - se specifică dacă valoarea introdusă include TVA-ul sau nu. La adăugarea pe factură, programul calculează automat preţul unitar cu sau fără TVA, în funcţie de opţiunea selectată.
• Cota de TVA - se precompletează cu cota de TVA setată în Societatea mea -> Setări facturare sau 0% dacă firma este neplătitoare de TVA. Această valoare poate fi modificată de utilizator, punctual, pentru fiecare factură.
• Salvează in catalog - specifică dacă articolul facturat va fi sau nu salvat pentru o eventuală facturare viitoare.

Se apasă butonul Adaugă pentru a trece serviciul pe factura curentă. Acesta ve apărea în tabelul de mai jos cu articole facturate.



Se apasă butonul Continuă pentru a trece la următorul ecran.



• Date expediţie

Ecranul Date expediţie permite adăugarea pe factură a informaţiilor legate de expediţia mărfii:

• Data expediţiei - permite specificarea datei şi orei la care a fost expediată marfa
• Mijloc de transport - informaţii referitoare la mijlocul de transport folosit
• Număr de înmatriculare - numărul de înmatriculare, dacă este cazul, al mijlocului de transport
• Delegat - numele şi prenumele delegatului
• Act identitate - tipul actului său de identitate (BI, CI, paşaport)
• Serie - seria actului de identitate


Ştergerea informaţiilor legate de expediţie sau cele ale delegatului se face apăsând butoanele şterge date expediţie, respectiv şterge delegat.

Informaţiile legate de delegat sunt salvate automat de program pentru a putea fi refolosite la o facturare viitoare. Selectarea unui delegat deja existent se face tastând primele litere ale numelui în câmpul "Delegat".

Se apasă butonul Continuă pentru a trece la următorul ecran.



• Menţiuni

Ecranul Menţiuni conţine un singur câmp în care se pot introduce informaţii suplimentare, care pot fi utile şi pe care doriţi să le afişaţi pe factură (data plăţii avansului, de ex.).

Câmpul va fi precompletat cu textul salvat în program în secţiunea Societatea mea -> Setări facturare, dacă există.



Dacă factura este emisă în altă monedă decât leul, cursul leu/moneda de facturare va fi tipărit automat pe factură, nefiind necesară specificarea lui în menţiuni. De asemenea, informaţiile legate de avizul de însoţire a mărfii corelat cu factura vor fi automat afişate pe factură.

Dacă se doreşte afişarea la Menţiuni a datelor persoanei care completează factura, acest lucru poate fi făcut completând datele contului utilizator în Societatea mea -> Conturi utilizator /Întocmitori: faceţi click pe contul utilizator dorit şi selectaţi "Specifică întocmitor sau modifică datele contului".



• Date chitanţă

În cazul în care plata unei facturii se face pe loc, există posibilitatea să ataşaţi la factură o chitanţă chiar în momentul în care creaţi factura. Această chitanţă va fi tiparită, dacă este suficient loc, pe aceeaşi pagină cu factura.


• Generarea facturii

Pentru a putea genera o factură, informaţiile incluse în primele 3 ecrane: Date factură, Date client şi Adăugare articole sunt obligatorii. După ce aceste informaţii au fost completate, factura poate fi generată folosind butonul Generează factură din partea dreaptă jos a ecranului.

La apăsarea butonului "Generează", factura va fi afişată în format PDF, la fel cum va arăta şi pe hârtie.



• Vizualizarea facturii generate

Utilizatorul poate opta pentru generarea facturii în starea "CIORNĂ", o stare în care factura poate fi modificată, sau în starea "EMISĂ", adică factura în forma finală, aşa cum va fi trimisă clientului. În starea EMISĂ, factura va putea fi modificată ulterior doar parţial (se pot modifica data scadentă, menţiunile pe factură, datele de expediţie, dar NU vor putea fi modificate informaţii legate de articolele facturate, preţuri, etc.).

Vezi şi:

Cum aplic un discount (procentual sau valoric) pe factură

Cum emit o factură externă

Cum emit o factură de avans

Cum modific o factură

Cum anulez o factură

Cum stornez o factură

Cum salvez o factură pe computer-ul meu

Cum tipăresc o factură

Cum trimit o factură pe email

Generarea unui aviz nou se face accesând secţiunea Gestiune stocuri -> Avize expediţie → Aviz nou din meniul principal al programului:

Crearea unui aviz se face printr-o succesiune de mai mulţi paşi (ecrane):

• Date Aviz

În acest ecran se specifică următoarele câmpuri:

• Seria avizului - se selectează seria documentului, pe care aţi definit-o în prealabil în secţiunea Societatea mea -> Serii documente-> Serii avize.
• Numărul avizului - se va completa automat de program cu numărul avizului creat;
• Data avizului - implicit este completată data curentă, dar poate fi modificată cu orice dată;
• Moneda - implicit este leul, dar se pot folosi toate monedele pentru care BNR calculează cursul oficial. Dacă se selectează altă monedă, programul va introduce automat un câmp suplimentar în care va afişa cursul de schimb la care se va face avizul. Acesta este cursul setat în prealabil la Societatea mea -> Setări facturare. În cazul în care la setări nu s-a optat pentru preluarea automată a cursului BNR, utilizatorul va introduce manual cursul dorit.
• Aviz în limba - în mod implicit este limba română, dar se poate selecta una din opţiunile engleză, franceză, italiană.
• Scade produsele din stoc - puteţi opta ca avizul creat să scadă sau nu produsele din stoc în momentul finalizării.

Se apasă butonul Continuă pentru a trece la următorul ecran.



• Date client

Ecranul Date client conţine toate informaţiile referitoare la clientul pentru care se emite avizul.

Datele clientului sunt salvate în baza de date pentru a putea fi refolosite la o eventuală facturare viitoare. Astfel. dacă datele unui client au fost deja introduse, clientul poate fi selectat după nume introducând doar primele trei litere în câmpul "nume client". Selectarea se face cu tastele săgeata sus/jos şi apoi apăsând enter pe clientul dorit.

Se apasă butonul Continuă pentru a trece la următorul ecran.



• Adăugare articole

Ecranul Adăugare articole permite adăugarea unui produs pe avizul curent. Se pot adăuga doar produse stocabile. Se vor completa următoarele câmpuri:

• Gestiune - se va selecta gestiunea din care se scade stocul. Sunt vizibile la selectare doar gestiunile din punctul de lucru la care este alocat utilizatorul şi pentru care a primit acces;
• Denumire articol - ceea ce apare pe aviz corespunzător bunului expediat; se pot adăuga doar produse care sunt pe stoc în gestiunea selectată;
• Cod - câmpul se va completa automat după introducerea denumirii; în mod similar, se poate introduce întâi codul articolului, iar restul informaţiilor se vor completa automat;
• U.M. - unitatea de măsură a bunului facturat (litri, metri, cutii, etc.)
• Cantitatea - se pot introduce valori cu până la 4 zecimale; programul afişează stocul disponibil pentru articolul selectat, iar cantitatea adăugată nu poate fi mai mare decât stocul disponibil;
• Moneda în care este exprimat preţul produsului - dacă aceasta este diferită de moneda de facturare, se va face automat conversia din moneda produsului la moneda de facturare
• Preţ unitar - preţul unitar al produsului facturat; programul avertizează utilizatorul dacă preţul de vânzare este mai mic decât preţul de achiziţie;
• Preţul conţine TVA - se specifică dacă valoarea introdusă include TVA-ul sau nu. La adăugarea pe aviz, programul calculează automat preţul unitar cu sau fără TVA, în funcţie de opţiunea selectată.
• Cota de TVA a produsului - se precompletează cu cota de TVA setată în Societatea mea -> Setări facturare sau 0% dacă firma este neplătitoare de TVA. Această valoare poate fi modificată de utilizator, punctual, pentru fiecare factură.

Odată completate aceste câmpuri, este suficientă apăsarea butonului Adaugă pentru ca articolul să apară în lista de articole facturate de mai jos.



Pentru a şterge un articol din lista de articole facturate, faceţi click pe produsul respectiv şi selectaţi "şterge denumire articol" din meniul contextual afişat.



• Date expediţie

Ecranul Date expediţie permite adăugarea pe aviz a informaţiilor legate de expediţia mărfii:

• Data expediţiei - permite specificarea datei şi orei la care a fost expediată marfa
• Mijloc de transport - informaţii referitoare la mijlocul de transport folosit
• Număr de înmatriculare - numărul de înmatriculare, dacă este cazul, al mijlocului de transport
• Delegat - numele şi prenumele delegatului
• Act identitate - tipul actului său de identitate (BI, CI, paşaport)
• Serie - seria actului de identitate

Se apasă butonul Continuă pentru a trece la următorul ecran.



• Menţiuni

Ecranul Menţiuni conţine un singur câmp în care se pot introduce informaţii suplimentare, care pot fi utile şi pe care doriţi să le afişaţi pe aviz.



• Generarea avizului

Pentru a putea genera avizul, informaţiile incluse în primele 3 ecrane: Date aviz, Date client şi Adăugare articole sunt obligatorii. După ce aceste informaţii au fost completate, avizul poate fi generat folosind butonul Generează aviz din partea dreaptă jos a ecranului. La apăsarea butonului "Generează", avizul va fi afişat în format PDF, la fel cum va arăta şi pe hârtie.



• Vizualizarea avizului generat

Utilizatorul poate opta pentru generarea avizului în starea "CIORNĂ", o stare în care documentul poate fi modificat, sau în starea "EMIS", adică avizul în forma finală, aşa cum va fi trimis clientului. În starea EMIS, avizul va putea fi modificat ulterior doar parţial (se pot modifica datele de expediţie, menţiunile), dar NU vor putea fi modificate informaţii legate de articolele facturate, preţuri, etc.).

Vezi şi:

Cum emit o factură dintr-un aviz

Cum emit un aviz dintr-o proforma

Cum caut un document creat

Avizele emise pot fi stornate ulterior, integral sau parţial. Pentru a storna un aviz, accesaţi butonul Stornează din partea de sus a ecranului de vizualizare a avizului.

Selectarea opţiunii de stornare duce la reafişarea ecranelor de introducere a datelor, permiţând modificarea datelor avizului.

Stornarea avizului este posibilă şi din lista de avize: click pe documentul dorit şi selectarea opţiunii din meniul contextual afişat.

Avizele storno şi cele stornate sunt evidenţiate în lista de avize pentru a putea fi regăsite uşor şi pentru o gestiune cât mai clară a documentelor dvs.

Pentru a întocmi un bon de consum se accesează secţiunea Gestiune stocuri -> Bonuri de consum -> Bon de consum nou.

• Date Bon de consum

În acest ecran se specifică următoarele câmpuri:

• Gestiune predătoare - se selectează gestiunea din care se va scădea stocul prin bonul de consum creat. Se pot selecta doar gestiunile punctului de lucru la care este alocat utilizatorul;
• Serie bon de consum - se selectează seria bonului de consum, pe care aţi definit-o în prealabil în secţiunea Societatea mea -> Serii documente -> Serie bon de consum;
• Număr bon de consum - se va completa automat de program cu numărul bonului de consum curent.
• Data bonului de consum - implicit este completată data curentă, dar poate fi modificată cu altă dată, în măsura în care nu afectează ordinea FIFO. Programul vă avertizează dacă data selectată este permisă, în funcţie de alte operaţiuni de gestiune înregistrate în program.
• Număr comandă / Cod produs - se va completa cu numărul comenzii sau codul produsului pentru care se întocmeşte bonul de consum.
• Primitor / Angajat - se completează cu numele angajatului căruia i se eliberează produsele pe bonul de consum.
• Gestionar - programul completează automat acest câmp cu numele gestionarului care răspunde de gestiunea din care se eliberează produsele pe bon, conform datelor completate la crearea gestiunii. Câmpul este editabil şi poate fi modificat.


Se apasă butonul Continuă pentru a trece la următorul ecran.



• Adăugare produse pe bon

Ecranul Adăugare produse pe bon permite adăugarea produselor pe bonul de consum curent. Se pot adăuga doar produse stocabile. Se vor completa următoarele câmpuri:

• Denumire - ceea ce apare pe bon corespunzător produsului solicitat; se pot adăuga doar produse care sunt pe stoc în gestiunea selectată;
• Cod articol - câmpul se va completa automat după introducerea denumirii; în mod similar, se poate introduce întâi codul articolului, iar denumirea se va completa automat;
• U.M. - unitatea de măsură a produsului (litri, metri, cutii, etc.)
• Cantitate necesară - se pot introduce valori cu până la 4 zecimale;
• Cantitate eliberată - se pot introduce valori cu până la 4 zecimale; programul afişează stocul disponibil pentru articolul selectat, iar cantitatea adăugată nu poate fi mai mare decât stocul disponibil.

Se apasă butonul Adaugă pentru a trece produsul pe bonul de consum. Acesta ve apărea în tabelul de mai jos cu articolele eliberate.



Important! La întocmirea bonului de consum, nu puteţi edita preţul de ieşire al produsului. Acesta se va completa automat de program, conform FIFO si metodei de evidenţă a gestiunii - la preţ de achiziţie sau la preţ de vânzare. Astfel, pentru gestiunile la preţ de achiziţie, în situaţia în care cantitatea eliberată se scade din loturi cu preţuri diferite, produsul va fi trecut pe bonul de consum în mai multe linii, corespunzătoare preţului de achiziţie al stocului.




Se apasă butonul Continuă pentru a trece la următorul ecran.



• Menţiuni

Acest ecran permite adăugarea pe bonul de consum a unor informaţii suplimentare, dacă este cazul.


• Generarea bonului de consum

Pentru a putea genera un bon de consum, informaţiile incluse în primele 2 ecrane: Date bon de consum şi Adăugare articole sunt obligatorii. După ce aceste informaţii au fost completate, bonul de consum poate fi generat folosind butonul Generează bon de consum din partea dreaptă jos a ecranului.

La apăsarea butonului "Generează", bonul de consum va fi afişat în format PDF, la fel cum va arăta şi pe hârtie.



• Vizualizarea bonului de consum generat

Utilizatorul poate opta pentru generarea bonului de consum în starea "CIORNĂ", o stare în care acesta poate fi modificat, sau în starea "EMIS", adică bonul de consum în forma finală. În starea EMIS, bonul de consum nu va putea fi modificat ulterior, ci doar stornat sau anulat, în măsura în care această operaţie este permisă de regulile FIFO.

Bonurile de consum emise pot fi stornate ulterior, integral. Pentru a storna un bon de consum, accesaţi butonul Stornează din partea de sus a ecranului de vizualizare a bonului.

Selectarea opţiunii de stornare duce la reafişarea ecranelor de introducere a datelor, permiţând modificarea datelor bonului de consum.

Stornarea bonului de consum este posibilă şi din lista de bonuri: click pe documentul dorit şi selectarea opţiunii din meniul contextual afişat.

Bonurile storno şi cele stornate sunt evidenţiate în lista de bonuri de consum pentru a putea fi regăsite uşor şi pentru o gestiune cât mai clară a documentelor dumneavoastră.

Bonurile de consum emise pot fi anulate ulterior, în măsura operaţia nu afectează ordinea FIFO. Programul limitează automat operaţiunea de anulare, dacă aceasta nu mai este permisă, caz în care bonul de consum poate fi doar stornat. Pentru a anula un bon de consum, accesaţi butonul Anulează din partea de sus a ecranului de vizualizare a bonului.

Selectarea opţiunii de anulare va afişa vizibil pe bonul de consum menţiunea "Anulat".

Anularea unui bon de consum este posibilă şi din lista de bonuri: click pe documentul dorit şi selectarea opţiunii din meniul contextual afişat.

Pentru a opera un inventar, selectaţi rubrica Gestiune stocuri -> Inventar -> Gestiuni in inventar.

Se selectează gestiunea pentru care se doreşte efectuarea inventarului şi se apasă butonul Începe inventar. Gestiunea selectată va apărea în tabelul de mai jos cu gestiuni aflate în inventar. Până la finalizarea inventarului, gestiunea va fi restricţionată pentru operaţiuni de intrare sau ieşire din stoc.

Utilizatorul are posibilitatea de a tipări o listă de inventar cu toate produsele din gestiunea selectată pentru numărarea stocurilor faptice pe teren sau de a întocmi şi salva în program o listă de inventar cu stocurile scriptice şi cele faptice, cu ajutorul butonului Creează listă inventar.

Crearea unei liste de inventar presupune parcurgerea următorilor paşi în program:

• Date listă inventar

În acest ecran se vor completa următoarele date:

• Gestiune - sunt vizibile pentru selecţie doar gestiunile care sunt în inventar;
• Serie listă inventar - se va selecta seria listei de inventar; sunt vizibile pentru selecţie seriile active, setate în prealabil în secţiunea Societatea mea -> Serii documente;
• Număr listă inventar - se va completa automat de program, cu numărul curent al seriei selectate;
• Data listei inventar - implicit este propusă data curentă, dar se poate completa orice dată ulterioară sau egală cu data intrării gestiunii în inventar.


Se apasă butonul Continuă pentru a trece la următorul ecran.



• Adăugare produse pe lista de inventar

Produsele pentru care există diferenţe între stocul scripric şi cel faptic se adaugă pe lista de inventar folosind formularul de adăugare produse. Se vor completa următoarele câmpuri:

• Denumire produs - se va selecta din lista derulantă produsul dorit
• Cod articol - se va completa automat de program după selectarea denumirii
• UM - se va completa automat de program după selectarea denumirii
• Stoc scriptic - se va completa automat de program după selectarea denumirii
• Stoc faptic - se va completa cu numărul de unităţi existente în mod real.

Se apasă butonul Adaugă pentru adăugarea produsului pe lista de inventar. Acesta va apărea în tabelul de mai jos.



Produsele pentru care nu există diferenţe între stocurile scriptice şi cele faptice se adaugă pe lista de inventar folosind butonul Adaugă produsele care nu sunt pe listă.



Pentru a şterge toate produse de pe listă se foloseşte butonul Sterge toate produsele din listă. Pentru a şterge doar anumite produse din listă, se dă click pe articolul dorit şi se alege opţiunea Sterge produs.

Se apasă butonul Continuă pentru a trece la următorul ecran.



• Menţiuni

Următorul ecran, care este opţional, permite adăugarea de menţiuni şi informaţii suplimentare pe lista de inventar. Acestea se vor afişa pe document sub tabelul cu produse. Se apasă butonul Salvează pentru a salva şi genera lista de inventar.


• Generarea listei de inventar

Salvarea listei de inventar duce la afişarea acesteia, în format .pdf.



Lista de inventar poate fi modificată sau anulată, dacă nu s-a reglat stocul încă, cu ajutorul butoanelor din partea superioară a ecranului.

Listele de inventar generate pot fi ulterior accesate în rubrica Gestiune stocuri ->Inventar -> Liste inventar.

Lista de inventar nu produce efecte asupra stocurilor, dacă se constată diferenţe în plus sau în minus. Pentru a înregistra diferenţele şi a regla stocul în program este necesară întocmirea unei note de reglare a stocului. Aceasta se emite automat din ecranul de vizualizare a listei de inventar, cu ajutorul butonului Finalizează lista şi reglează stoc.

Pe nota de reglare stoc se vor prelua doar produsele la care s-au constatat diferenţe între stocul scriptic şi cel faptic. Odată generată, nota de reglare stoc operează în program modificările de stoc, în plus sau în minus, după caz.

Notele de reglare stoc generate pot fi ulterior accesate în rubrica Gestiune stocuri ->Inventar -> Note reglare stoc.

Odată generată nota de reglare a stocului, inventarul poate fi finalizat, în rubrica Gestiune stocuri -> Inventar -> Gestiuni în inventar, cu ajutorul butonului Termină inventar. Gestiunea dispare din listă şi nu mai este restricţionată pentru operaţiuni de intrare-ieşire.

Cu ajutorul procesului verbal de modificare preţ puteţi modifica preţul de vânzare (cu TVA inclus) al produselor existente pe stoc în gestiunile magazin (en-detail), a căror evidenţă este ţinută la preţ de vânzare.

Pentru a înregistra un proces verbal de modificare preţ accesaţi secţiunea Gestiune stocuri -> P/V modificare preţ -> P/V modificare preţ nou.

Crearea unui PV nou presupune parcurgerea unei succesiuni de 3 ecrane:

• Date PV

În acest ecran se vor completa următoarele câmpuri:

• Gestiunea - se va selecta din listă gestiunea pentru care se doreşte introducerea PV. Se pot selecta doar gestiuni de tip magazin, cu evidenţă la preţ de vânzare;
• Serie PV - se va selecta seria documentului, din cele setate în prelabil în secţiunea Societatea mea -> Serii documente -> tab Serii PV modificare preţ;
• Nr. PV - va fi completat automat de program, în funcţie de seria selectată;
• Data PV - data cu care se întocmeşte documentul; este completată automat de program cu data curentă şi nu poate fi modificată de utilizator.



Trecerea la următorul ecran se face cu butonul Continuă.


• Adăugare produse pe PV

În acest ecran vor fi adăugate pe rând produsele din gestiunea selectată, pentru care se doreşte modificarea preţului de vânzare:

• Denumire - Articolul poate fi selectat după denumire, prin tastarea primelor 3 litere ale acesteia;
• Cod articol - Articolul poate fi selectat după cod, prin tastarea primelor 3 caractere ale acestuia;
• UM - va fi completată automat de program după selectarea articolului după denumire sau cod, cu unitatea de măsură cu care a fost salvat produsul în catalog;
• Cantitate în stoc - va fi completată automat de program cu cantitatea disponibilă în stoc pentru produsul selectat. Modificarea preţului va afecta toată cantitatea disponibilă;
• Preţ vechi - este completat automat de program cu preţul curent de vânzare al produsului, aşa cum a fost acesta completat în prealabil la recepţionarea mărfii, prin NIR;
• Preţ nou - va fi completat de utilizator cu noul preţ de vânzare al produsului selectat, preţ cu TVA inclus; noul preţ de vânzare poate fi mai mic sau mai mare decât preţul vechi.



Pentru a adăuga produsul pe PV se apasă butonul Adaugă. După adăugarea tuturor produselor pentru care se doreşte modificarea preţului, trecerea la următorul ecran se face cu butonul Continuă.


• Menţiuni

În acest ecran pot fi introduse observaţii şi explicaţii pe PV. Acestea vor fi afişate sub tabelul cu prdusele din PV.



Salvarea procesului verbal se face cu butonul Salvează.




PV astfel întocmit va fi afişat pe ecran în format .pdf, putând fi tipărit sau salvat pe computer cu ajutorul meniului contextual afişat.

Procesele verbale create în program pot fi ulterior regăsite în secţiunile Gestiune stocuri -> P/V modificare preţ recente şi Gestiune stocuri -> Căutare P/V modificare preţ.

Rubrica P/V modificare preţ recente oferă acces rapid la ultimele documente introduse, utilizatorul putând selecta lista proceselor verbale emise in ultimele 3, 7, 30, 60 sau 90 de zile.

În secţiunea Gestiune stocuri -> Căutare P/V modificare preţ, documentele introduse pot fi căutate după criterii multiple:

• denumire articol din PV modificare preţ;
• cod articol;
• punctul de lucru unde se află gestiunea pentru care s-a întocmit PV modificare preţ;
• gestiunea pentru care s-a întocmit documentul;
• Serie şi nr. document;
• intervalul de emitere a documentului.

Pentru a transfera mărfuri dintr-o gestiune în alta, accesaţi din meniul principal secţiunea Gestiune stocuri -> Transfer între gestiuni. În urma transferului se vor genera simultan un Aviz pentru gestiunea din care se transferă marfa şi un NIR pentru gestiunea destinaţie.

Realizarea transferului presupune parcurgerea următoarelor ecrane:

• Date transfer

În acest ecran se vor completa următoarele câmpuri:

• Gestiune ieşire - se va selecta gestiunea din care se transferă produsele. Pot fi selectate doar gestiuni la care evidenţa se ţine la preţ de achiziţie (în general depozite);
• Serie aviz pentru ieşire produse - se va selecta seria avizului pentru gestiunea din care se transferă mărfurile. Pot fi selectate doar seriile de avize vizibile la punctul de lucru de care aparţine gestiunea sursa;
• Număr aviz - va fi completat automat de program cu numărul curent al seriei selectate;
• Gestiune intrare - se va selecta gestiunea în care se transferă produsele. Pot fi selectate atât gestiuni depozit cât şi magazin;
• Serie NIR pentru intrare produse - se va selecta seria de NIR pentru gestiunea destinaţie. Se pot selecta doar seriile alocate punctului de lucru în care se află gestiunea destinaţie;
• Număr NIR - va fi completat automat de program cu numărul curent al seriei selectate;
• Data transferului - se completează automat de program cu data curentă.

Se apasă butonul Continuă pentru a trece la următorul ecran.


• Selectare produse pentru transfer

În acest ecran se selectează produsele care vor fi transferate:



• Transfer depozit - depozit
• Denumire - produsele pot fi selectate după denumire, tastând primele litere în acest câmp;
• Cod articol - se va completa automat de program după selectarea denumirii; de asemenea, produsul poate fi căutat pentru adăugare şi după cod produs, caz in care programul va completa automat denumirea;
• UM - se va completa automat de program unitatea de măsură a produsului selectat;
• cantitate - cantitatea transferată; aceasta trebuie să fie cel mult egală cu cantitatea disponibilă în gestiunea din care se transferă produsele.

Se apasă butonul Adaugă pentru a adăuga produsul pe lista de transfer.



Programul va completa automat în tabel preţul de ieşire al produselor transferate, cu preţul de achiziţie al mărfurilor în gestiunea sursă. Acesta va apărea pe avizul si NIR-ul generate în urma transferului.



• Transfer depozit - magazin

În cazul transferului de mărfuri de la o gestiune depozit la o gestiune magazin (la care evidenţa se ţine la preţ de vânzare), la adăugarea produselor pe lista de transfer se va completa, pe lângă câmpurile de mai sus, şi preţul de vânzare al produsului la magazin. Acesta este completat automat de program, dacă produsul respectiv există deja în magazin şi nu poate fi modificat de utilizator dacă mai există stoc în magazin. Dacă produsul respectiv nu a mai fost disponibil în gestiunea magazin, preţul de vânzare se va completa de utilizator.



Următoarele ecrane sunt opţionale. Se poate finaliza transferul sau se apasă butonul Continuă pentru a trece la următorul ecran.



• Date expediţie

În acest ecran se vor completa datele de expediţie care vor fi afişate pe avizul şi NIR-ul generate în urma transferului.

• Data expediţiei - se va selecta data expediţiei mărfurilor;
• Mijloc transport - tipul mijocului de transport;
• Număr înmatriculare - se va completa numărul de înmatriculare al mijlocului de transport.


Se apasă butonul Continuă pentru a trece la următorul ecran.



• Menţiuni pe aviz şi NIR

În acest ecran se vor completa eventualele menţiuni care doriţi să apară pe aviz, respectiv NIR, sub tabelul cu produse transferate. Pentru aviz, programul propune în mod implicit textul "Transfer de produse între gestiunile proprii.", care poate fi modificat de utilizator.



Se apasă butonul Salvează pentru a finaliza transferul.

La finalizarea transferului, utilizatorul este redirectat în lista de avize recente, unde poate vizualiza avizul generat pentru gestiunea sursă. De asemenea, în secţiunea NIR-uri recente se poate vizualiza NIR-ul generat pentru gestiunea destinaţie.

Pentru a consulta stocul curent, accesaţi rubrica Rapoarte -> Rapoarte Gestiune -> Situaţie stocuri.

Raportul oferă o situaţie privind stocul disponibil în gestiuni, pe fiecare produs în parte, detaliat pe loturi.

În mod implicit, raportul arată situaţia stocurilor la data curentă, dar se poate selecta orice dată pentru afişarea stocului istoric. În plus, raportul poate fi filtrat după gestiune şi articol.

Puteţi vizualiza operaţiunile de intrare şi ieşire din gestiune, într-o anumită perioadă, cu ajutorul raportului Evoluţie stocuri, disponibil în secţiunea Rapoarte -> Rapoarte gestiune.

Pentru fiecare produs, raportul prezintă operaţiunile de intrare şi ieşire din gestiune, în ordine cronologică:

• data documentului de intrare / ieşire
• tipul documentului - factură, aviz, NIR, SI, NIR storno, factură storno, aviz storno
• seria şi numărul documentului de intrare / ieşire
• cantitatea intrată sau ieşită prin fiecare operaţiune
• unitatea de măsură
• preţ unitar achiziţie
• valoarea stocului intrat / ieşit
• stoc precedent cantitativ
• stoc precedent valoric
• stoc final cantitativ
• stoc final valoric

Raportul se poate filtra suplimentar după gestiune şi articol.

Raportul Balanţa analitică a stocurilor afişează rulajul cantitativ-valoric de stocuri într-un anumit interval, pe loturi. Raportul este disponibil în secţiunea Rapoarte -> Rapoarte gestiune.

Parametrii de filtrare ai raportului sunt intervalul de timp şi gestiunea.

Pentru fiecare produs, raportul afişează:

• Stocul precedent cantitativ şi valoric – cantitatea disponibilă în gestiuni la începerea perioadei selectate şi valoarea stocului
• Total intrări cantitativ - valoric – totalul cantităţilor intrate în gestiuni în perioada selectată şi valoric
• Total ieşiri cantitativ - valoric – totalul cantităţilor ieşite din gestiuni în perioada selectată şi valoric
• Stoc final cantitativ - valoric - ca diferenţă între stocul iniţial la începutul perioadei şi stocul intrat-ieşit în perioadă.

Raportul Fişa de magazie afişează rulajul cantitativ de stocuri într-un anumit interval, pe loturi, document cu document. După fiecare mişcare de stoc se calculează stocul rămas. Raportul este disponibil în secţiunea Rapoarte -> Rapoarte gestiune.

Filtrările raportului sunt perioada de timp, gestiunea şi articolul. Pentru articolul selectat, raportul prezintă:

• Data documentului de intrare - ieşire
• Seria şi nr. documentului de intrare - ieşire
• tipul documentului - factură, aviz, NIR, SI, factură storno, aviz storno, NIR storno
• stocul cantitativ intrat - ieşit
• stocul rezultat în urma operaţiunii de intrare-ieşire, cantitativ.